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流程解读

>如何撰写一份完整的商业计划书?

商业计划书编制应做到内容详实、数据丰富、体系完整,应包括企业历史沿革、股权结构、管理团队、产品服务、市场营销、财务运营和融资方案等内容。其主要用途是让投资机构对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。下面介绍商业计划书编制的基本结构和内容要求。

一 、商业计划书摘要

二、公司概况

        公司成立时间、性质、所属行业、经营范围、注册资本及变更情况,股东及股份比例; 目前资产情况(去年总资产、总负债净资产,销售收入和纯利润); 公司的发展战略、近期和远期目标;

三、公司的管理 

        公司的组织结构(架构图); 公司核心管理团队介绍;对核心管理团队采取的激励机制; 公司的知识产权、商业和技术机密等的保护措施; 公司是否存在关联经营

四、行业及市场分析

        公司所属细分行业或领域的历史、现状和未来发展趋势; 公司产品的行业地位和同类产品排名;目前全世界(全国)的市场容量和未来趋势估计,公司目前或预计的市场实际销售份额。 

五、产品和服务 公司的主营产品介绍,产品特性和用途; 产品的资质、所获奖励和知识产权情况; 现有产品的技术升级、更新换代计划; 售后服务模式

六、研究与开发

        公司现有技术开发人员、设备的数量和水平;技术负责人的技术水平和管理能力; 公司采取那些措施保护关键技术;公司每年的技术开发投入占销售收入的 % 新产品开发计划

七、生产过程

        生产工艺流程和成本; 现有生产设备的性能质量和最大产能;需要增加设备情况及实施计划; 周边生产配套情况,零配件的供应,选择的供应商情况; 检测设备;成品率,返修率,废品率等情况;

八、市场竞争及营销策略

        公司产品在市场上的竞争对手及其市场份额;与竞争对手相比,公司产品的独特之处; 公司产品的客户分布情况,现有的几家大客户。准备拓展哪些新的市场和客户; 介绍公司销售过程和步骤,采取哪些市场营销手段(广告、展会、学术研讨会,公司直销,分销渠道,零售网络等); 营销队伍架构和激励机制;

九、 资金需求情况及融资方案

        资金需求计划:需要的资金额和时间; 资金用途:详细说明资金用途,并列表说明; 融资方案:公司所希望的投资方式、额度及所占股份的说明; 资金其他来源:如银行贷款等;

十、项目实施进度

        项目实施的计划进度及相应的资金配置;进度表。

十一、财务计划

         公司当前资产负债和损益情况;今后3年的年销售额、实际回款、销售利润预测;

十二、风险因素

         项目实施过程中可能遇到的风险,有无风险控制和防范手段 技术风险;市场风险;管理风险;财务风险;其他不可预见的风险;

十三、附件附表

>现场调查一般包括哪些内容?

 一般是在书面审查后,认为初步符合基金投资或有兴趣进一步了解拟投企业更详尽情况的行为。投资总监/经理赴现场了解拟投资的目标企业之生产经营、市场销售、研究开发、管理团队等具体情况,通过与拟投企业管理团队面对面沟通和接触,形成对企业的感性认识,与书面审查内容相互印证。重点在当面会晤核心管理团队成员,现场了解技术研发背景、考察企业环境、生产程序和设施、主要供应商、市场渠道和营销队伍建设等情况,初步了解财务和法律信息。

>什么是协议条款清单(Term Sheet)?

  协议条款清单(Term Sheet),也称为投资意向书,它是指经过项目初审和现场调查后,投资机构对拟投资企业已有初步投资意向,与企业就投资额度、股权比例、业绩要求和退出安排等核心条款作出原则性的约定,如接下来的法律、财务尽职调查结果满意,则以协议条款清单为核心内容,双方签署正式投资协议。可见,一旦签署协议条款清单,就意味着双方就投资条件已经达成初步一致,并可以启动下一个流程。

>法律、财务尽职调查(Due Diligence)一般包括哪些内容?

   投资方与企业签署协议条款(Term Sheet)后,投资方或委托第三方对企业进行与本次投资活动有关法律、财务方面的尽职调查,以获取更详尽资料,降低投资方与受资企业之间的信息不对称,协助企业发现潜在问题,确认投资风险。尽职调查一般要求企业对投资方真实披露以下信息(内容),调查方承诺无限期向第三方保密:

一、公司概况及组织架构 包括营业资质、章程、组织机构图、董事会或股东会决议记录等

二、股权结构和股东出资 包括股东合作协议及股本变更决议等

三、公司财产状况 近三年和最后一个月财务报表及相关文件和证书

四、公司经营状况 包括采购、销售及关联交易合同,验资报告、完税证明等

五、公司争议及解决情况 包括法院诉讼、判决、仲裁、调解和行政处罚等相关信息

六、公司人力资源状况 劳动合同、社保缴纳、高管特别待遇承诺等

 

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